创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C (014409.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6661元基金经理李游 、 张小郭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信兴选产业趋势混合A | ||||
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创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C(014409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 4,303.43万 | 6,141.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,793.12万 | 6,478.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 5,571.07万 | 6,977.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,544.59万 | 7,707.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 9,201.38万 | 9,674.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9,442.27万 | 9,674.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 9,243.95万 | 9,674.46万元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 9,674.46万 | 9,674.46万元 | -- |
