招商核心竞争力混合C (014413.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8047元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合A | ||||
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招商核心竞争力混合C(014413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8047元 | 1.0858元 |
| 2024-07-25 | 0.7969元 | 1.0780元 |
| 2024-07-24 | 0.8053元 | 1.0864元 |
| 2024-07-23 | 0.8180元 | 1.0991元 |
| 2024-07-22 | 0.8340元 | 1.1151元 |
| 2024-07-19 | 0.8315元 | 1.1126元 |
| 2024-07-18 | 0.8396元 | 1.1207元 |
| 2024-07-17 | 0.8370元 | 1.1181元 |
| 2024-07-16 | 0.8300元 | 1.1111元 |
| 2024-07-15 | 0.8347元 | 1.1158元 |
| 2024-07-12 | 0.8550元 | 1.1361元 |
| 2024-07-11 | 0.8440元 | 1.1251元 |
| 2024-07-10 | 0.8290元 | 1.1101元 |
| 2024-07-09 | 0.8324元 | 1.1135元 |
| 2024-07-08 | 0.8209元 | 1.1020元 |
| 2024-07-05 | 0.8377元 | 1.1188元 |
| 2024-07-04 | 0.8331元 | 1.1142元 |
| 2024-07-03 | 0.8399元 | 1.1210元 |
| 2024-07-02 | 0.8290元 | 1.1101元 |
| 2024-07-01 | 0.8358元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 0.8355元 | 1.1166元 |
| 2024-06-27 | 0.8397元 | 1.1208元 |
| 2024-06-26 | 0.8547元 | 1.1358元 |
| 2024-06-25 | 0.8427元 | 1.1238元 |
| 2024-06-24 | 0.8447元 | 1.1258元 |
| 2024-06-21 | 0.8489元 | 1.1300元 |
| 2024-06-20 | 0.8539元 | 1.1350元 |
| 2024-06-19 | 0.8726元 | 1.1537元 |
| 2024-06-18 | 0.8712元 | 1.1523元 |
| 2024-06-17 | 0.8762元 | 1.1573元 |
| 2024-06-14 | 0.8833元 | 1.1644元 |
| 2024-06-13 | 0.8843元 | 1.1654元 |
| 2024-06-12 | 0.8816元 | 1.1627元 |
| 2024-06-11 | 0.8833元 | 1.1644元 |
| 2024-06-07 | 0.8818元 | 1.1629元 |
| 2024-06-06 | 0.8888元 | 1.1699元 |
| 2024-06-05 | 0.8986元 | 1.1797元 |
| 2024-06-04 | 0.9034元 | 1.1845元 |
| 2024-06-03 | 0.8834元 | 1.1645元 |
| 2024-05-31 | 0.8846元 | 1.1657元 |
| 2024-05-30 | 0.8907元 | 1.1718元 |
| 2024-05-29 | 0.8974元 | 1.1785元 |
| 2024-05-28 | 0.9075元 | 1.1886元 |
| 2024-05-27 | 0.9179元 | 1.1990元 |
| 2024-05-24 | 0.9095元 | 1.1906元 |
| 2024-05-23 | 0.9309元 | 1.2120元 |
| 2024-05-22 | 0.9520元 | 1.2331元 |
| 2024-05-21 | 0.9511元 | 1.2322元 |
| 2024-05-20 | 0.9736元 | 1.2547元 |
| 2024-05-17 | 0.9728元 | 1.2539元 |
