招商核心竞争力混合C (014413.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8260元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合A | ||||
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招商核心竞争力混合C(014413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8260元 | 1.1071元 |
| 2024-08-29 | 0.8141元 | 1.0952元 |
| 2024-08-28 | 0.7929元 | 1.0740元 |
| 2024-08-27 | 0.7958元 | 1.0769元 |
| 2024-08-26 | 0.7909元 | 1.0720元 |
| 2024-08-23 | 0.7796元 | 1.0607元 |
| 2024-08-22 | 0.7792元 | 1.0603元 |
| 2024-08-21 | 0.7844元 | 1.0655元 |
| 2024-08-20 | 0.7910元 | 1.0721元 |
| 2024-08-19 | 0.8019元 | 1.0830元 |
| 2024-08-16 | 0.8004元 | 1.0815元 |
| 2024-08-15 | 0.7958元 | 1.0769元 |
| 2024-08-14 | 0.7949元 | 1.0760元 |
| 2024-08-13 | 0.8048元 | 1.0859元 |
| 2024-08-12 | 0.8061元 | 1.0872元 |
| 2024-08-09 | 0.8098元 | 1.0909元 |
| 2024-08-08 | 0.8132元 | 1.0943元 |
| 2024-08-07 | 0.8190元 | 1.1001元 |
| 2024-08-06 | 0.8162元 | 1.0973元 |
| 2024-08-05 | 0.8045元 | 1.0856元 |
| 2024-08-02 | 0.8074元 | 1.0885元 |
| 2024-08-01 | 0.8158元 | 1.0969元 |
| 2024-07-31 | 0.8257元 | 1.1068元 |
| 2024-07-30 | 0.7917元 | 1.0728元 |
| 2024-07-29 | 0.8003元 | 1.0814元 |
| 2024-07-26 | 0.8047元 | 1.0858元 |
| 2024-07-25 | 0.7969元 | 1.0780元 |
| 2024-07-24 | 0.8053元 | 1.0864元 |
| 2024-07-23 | 0.8180元 | 1.0991元 |
| 2024-07-22 | 0.8340元 | 1.1151元 |
| 2024-07-19 | 0.8315元 | 1.1126元 |
| 2024-07-18 | 0.8396元 | 1.1207元 |
| 2024-07-17 | 0.8370元 | 1.1181元 |
| 2024-07-16 | 0.8300元 | 1.1111元 |
| 2024-07-15 | 0.8347元 | 1.1158元 |
| 2024-07-12 | 0.8550元 | 1.1361元 |
| 2024-07-11 | 0.8440元 | 1.1251元 |
| 2024-07-10 | 0.8290元 | 1.1101元 |
| 2024-07-09 | 0.8324元 | 1.1135元 |
| 2024-07-08 | 0.8209元 | 1.1020元 |
| 2024-07-05 | 0.8377元 | 1.1188元 |
| 2024-07-04 | 0.8331元 | 1.1142元 |
| 2024-07-03 | 0.8399元 | 1.1210元 |
| 2024-07-02 | 0.8290元 | 1.1101元 |
| 2024-07-01 | 0.8358元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 0.8355元 | 1.1166元 |
| 2024-06-27 | 0.8397元 | 1.1208元 |
| 2024-06-26 | 0.8547元 | 1.1358元 |
| 2024-06-25 | 0.8427元 | 1.1238元 |
| 2024-06-24 | 0.8447元 | 1.1258元 |
