招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj)中证畜牧招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7932元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金招商中证畜牧养殖ETF | ||||
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-30 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-25 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-24 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-22 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-19 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-18 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-16 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-15 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-12 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-11 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-10 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-09 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-08 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-05 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-04 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-03 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-02 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-01 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-28 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-26 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-25 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-21 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-19 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-17 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-14 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-13 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-12 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-11 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-07 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-06-06 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-05 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-04 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-03 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-05-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-05-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-27 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-23 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-05-22 | 0.9379元 | 0.9379元 |
