泰康研究精选股票发起A (014416.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5990元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰康研究精选股票发起C | ||||
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泰康研究精选股票发起A(014416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-29 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-28 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-08-27 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-26 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-08-23 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-08-22 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-21 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-20 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-08-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-16 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-15 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-14 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-13 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-12 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-08-09 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-08-08 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-08-07 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-06 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-05 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-08-02 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-01 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-31 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-30 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-26 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-25 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-24 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-23 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-22 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-19 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-18 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-17 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-16 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-15 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-12 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-10 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-09 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-08 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-05 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-04 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-03 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-02 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-01 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-06-28 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-27 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-26 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-25 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-06-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
