博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.21万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6190元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.14亿 | 91.36% |
| 2 | 固定收益投资 | 163.53万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 163.53万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,866.49万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 6,173.27万 | 3.29% |
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