博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
(014425.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.21万
成立日期2021-12-28
总资产规模
6.99亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6513基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.86%
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C.(014425) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.706.99亿10.03亿--
2024-06-300.545.04亿9.29亿--
2024-03-31--5.22亿9.00亿--
2023-12-310.736.56亿8.98亿--
2023-09-30--5.50亿7.39亿--
2023-06-300.774.42亿5.73亿--
2023-03-310.854.62亿5.44亿--
2022-12-310.962.09亿2.19亿--