博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5684元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 5.04亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 6.56亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.50亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4.42亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 4.62亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.09亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 1.83亿 | 2.50亿元 | -- |
