博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.21万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6534元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-07 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-06 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-05 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-04 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-01 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-10-31 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-10-30 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-29 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-10-28 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-10-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-10-23 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-10-22 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-10-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-10-18 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-10-17 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-16 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-10-15 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-10-14 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-10-11 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-10 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-10-09 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-08 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-09-30 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-09-27 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-09-26 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-09-25 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-09-24 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-09-23 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-09-20 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-09-19 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-09-18 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-09-13 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-09-12 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-09-11 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-09-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-09-09 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-09-06 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-09-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-09-04 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-09-03 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-09-02 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-08-30 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-08-29 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-08-28 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-08-27 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-08-26 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-08-23 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-22 | 0.5611元 | 0.5611元 |
