博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.21万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6190元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | ||||
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-12-25 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-24 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-23 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-20 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-19 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-12-18 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-12-17 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-12-16 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-12-13 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-12 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-12-11 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-10 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-12-09 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-12-06 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-12-05 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-12-04 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-12-03 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-12-02 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-11-29 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-28 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-27 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-11-26 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-25 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-22 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-11-21 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-11-20 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-11-19 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-18 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-11-15 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-11-14 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-11-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-12 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-11 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-11-08 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-07 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-06 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-05 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-04 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-01 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-10-31 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-10-30 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-29 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-10-28 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-10-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-10-23 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-10-22 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-10-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-10-18 | 0.6742元 | 0.6742元 |
