中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj)中航基金管理有限公司持有人户数3.00	成立日期	2021-12-22	总资产规模	35.61亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理茅勇峰、汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.00亿	99.83%
	(其中) 债券	39.00亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	670.67万	0.17%

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