中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 35.61亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 35.95亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.87亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 40.97亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.08亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 40.91亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 40.63亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 45.76亿 | 45.10亿元 | -- |
