中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 544.44万元 | 0.30% | 90.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,231.61万元 | 0.30% | 205.27万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 610.71万元 | 0.30% | 101.78万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,397.72万元 | 0.30% | 232.95万元 | 0.05% |
