中航瑞夏一年定开债发起A (014435.jj)中航基金管理有限公司持有人户数3.00	成立日期	2021-12-22	总资产规模	35.61亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理茅勇峰、汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
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中航瑞夏一年定开债发起A(014435) - 历史月度涨跌幅

最后更新于：2024-12-20

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2024	0.29%	0.30%	0.41%	0.26%	0.39%	0.55%	0.31%	0.05%	0.15%	0.14%	0.62%	1.23%	4.81%
2023	-0.07%	0.07%	0.45%	0.24%	0.47%	0.47%	0.19%	0.39%	-0.17%	-0.07%	0.06%	0.71%	2.77%
2022	0.26%	0.03%	0.11%	0.38%	0.60%	-0.09%	0.52%	0.27%	0.29%	0.24%	-0.29%	0.19%	2.51%