博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj)恒生科技指数博时基金管理有限公司持有人户数3,910.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8888元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.78亿 | 85.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,837.19万 | 10.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,392.73万 | 3.16% |
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