博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj)恒生科技指数博时基金管理有限公司持有人户数3,910.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8888元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.34万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 8.58万元 | 0.50% | 2.57万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.76万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5.07万元 | 0.50% | 1.52万元 | 0.15% |
