博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj)恒生科技指数博时基金管理有限公司持有人户数3,910.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8888元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时恒生科技ETF（QDII） | ||||
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.39亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.00亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,717.61万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 9,460.36万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,986.97万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 7,855.02万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7,628.42万 | 9,364.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 6,473.50万 | 8,067.68万元 | -- |
