博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9974元基金经理桂征辉 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率243.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒鑫稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 21.71% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 21.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.43亿 | 74.82% |
| (其中) 债券 | 5.43亿 | 74.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.00万 | 0.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,936.84万 | 2.67% |
| 5 | 其他资产 | 125.88万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,742.38万 | 13.43% |
| 金融业 | 2,253.74万 | 3.11% |
| 采矿业 | 702.98万 | 0.97% |
| 建筑业 | 482.00万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.18万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430.57万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.44万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 133.67万 | 0.18% |
| 房地产业 | 84.41万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 75.59万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 58.34万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.86万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.38万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 能源 | 577.52万 | 0.80% |
| 电信业务 | 297.18万 | 0.41% |
| 金融 | 183.72万 | 0.25% |
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