博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9974元基金经理桂征辉 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率243.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒鑫稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7.14亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 8.11亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.45亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.93亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 21.54亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 31.59亿 | 32.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 31.87亿 | 32.07亿元 | -- |
