博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,778.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0377元基金经理桂征辉 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率110.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 286.80万元 | 0.80% | 53.77万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,215.84万元 | 0.80% | 227.97万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 832.19万元 | 0.80% | 156.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,415.53万元 | 0.80% | 452.91万元 | 0.15% |
