博时恒鑫稳健一年持有期混合A (014440.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9974元基金经理桂征辉 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率243.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒鑫稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒鑫稳健一年持有期混合A(014440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-04-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-04-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-04-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-04-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-04-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
