南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0505元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.90亿 | 84.24% |
| (其中) 债券 | 10.90亿 | 84.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 15.07% |
| 3 | 其他资产 | 902.08万 | 0.70% |
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