南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0505元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0505元 | 1.1095元 |
| 2024-08-29 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-28 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-27 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-26 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-23 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-22 | 1.0501元 | 1.1091元 |
| 2024-08-21 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-20 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-19 | 1.0501元 | 1.1091元 |
| 2024-08-16 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-15 | 1.0499元 | 1.1089元 |
| 2024-08-14 | 1.0501元 | 1.1091元 |
| 2024-08-13 | 1.0499元 | 1.1089元 |
| 2024-08-12 | 1.0496元 | 1.1086元 |
| 2024-08-09 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-08 | 1.0502元 | 1.1092元 |
| 2024-08-07 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-06 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-05 | 1.0506元 | 1.1096元 |
| 2024-08-02 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-01 | 1.0502元 | 1.1092元 |
| 2024-07-31 | 1.0499元 | 1.1089元 |
| 2024-07-30 | 1.0496元 | 1.1086元 |
| 2024-07-29 | 1.0495元 | 1.1085元 |
| 2024-07-26 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2024-07-25 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2024-07-24 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2024-07-23 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2024-07-22 | 1.0490元 | 1.1080元 |
| 2024-07-19 | 1.0485元 | 1.1075元 |
| 2024-07-18 | 1.0484元 | 1.1074元 |
| 2024-07-17 | 1.0485元 | 1.1075元 |
| 2024-07-16 | 1.0485元 | 1.1075元 |
| 2024-07-15 | 1.0485元 | 1.1075元 |
| 2024-07-12 | 1.0484元 | 1.1074元 |
| 2024-07-11 | 1.0482元 | 1.1072元 |
| 2024-07-10 | 1.0480元 | 1.1070元 |
| 2024-07-09 | 1.0480元 | 1.1070元 |
| 2024-07-08 | 1.0478元 | 1.1068元 |
| 2024-07-05 | 1.0480元 | 1.1070元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.1072元 |
| 2024-07-03 | 1.0482元 | 1.1072元 |
| 2024-07-02 | 1.0479元 | 1.1069元 |
| 2024-07-01 | 1.0475元 | 1.1065元 |
| 2024-06-28 | 1.0477元 | 1.1067元 |
| 2024-06-27 | 1.0478元 | 1.1068元 |
| 2024-06-26 | 1.0475元 | 1.1065元 |
| 2024-06-25 | 1.0473元 | 1.1063元 |
| 2024-06-24 | 1.0469元 | 1.1059元 |
