南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0544元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0544元 | 1.1134元 |
| 2024-11-11 | 1.0543元 | 1.1133元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.1132元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.1132元 |
| 2024-11-06 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2024-11-05 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2024-11-04 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2024-11-01 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.1124元 |
| 2024-10-30 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2024-10-29 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2024-10-25 | 1.0528元 | 1.1118元 |
| 2024-10-24 | 1.0524元 | 1.1114元 |
| 2024-10-23 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2024-10-22 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2024-10-21 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-10-18 | 1.0525元 | 1.1115元 |
| 2024-10-17 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-10-16 | 1.0525元 | 1.1115元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.1117元 |
| 2024-10-14 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-10-11 | 1.0521元 | 1.1111元 |
| 2024-10-10 | 1.0518元 | 1.1108元 |
| 2024-10-09 | 1.0512元 | 1.1102元 |
| 2024-10-08 | 1.0516元 | 1.1106元 |
| 2024-09-30 | 1.0522元 | 1.1112元 |
| 2024-09-27 | 1.0521元 | 1.1111元 |
| 2024-09-26 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-09-25 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-09-24 | 1.0520元 | 1.1110元 |
| 2024-09-23 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2024-09-20 | 1.0518元 | 1.1108元 |
| 2024-09-19 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2024-09-18 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2024-09-13 | 1.0516元 | 1.1106元 |
| 2024-09-12 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2024-09-11 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2024-09-10 | 1.0513元 | 1.1103元 |
| 2024-09-09 | 1.0513元 | 1.1103元 |
| 2024-09-06 | 1.0511元 | 1.1101元 |
| 2024-09-05 | 1.0510元 | 1.1100元 |
| 2024-09-04 | 1.0509元 | 1.1099元 |
| 2024-09-03 | 1.0509元 | 1.1099元 |
| 2024-09-02 | 1.0508元 | 1.1098元 |
| 2024-08-30 | 1.0505元 | 1.1095元 |
| 2024-08-29 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-28 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-27 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-26 | 1.0504元 | 1.1094元 |
