南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0522元持有人户数12.00基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0522元 | 1.1112元 |
| 2024-09-27 | 1.0521元 | 1.1111元 |
| 2024-09-26 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-09-25 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-09-24 | 1.0520元 | 1.1110元 |
| 2024-09-23 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2024-09-20 | 1.0518元 | 1.1108元 |
| 2024-09-19 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2024-09-18 | 1.0519元 | 1.1109元 |
| 2024-09-13 | 1.0516元 | 1.1106元 |
| 2024-09-12 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2024-09-11 | 1.0515元 | 1.1105元 |
| 2024-09-10 | 1.0513元 | 1.1103元 |
| 2024-09-09 | 1.0513元 | 1.1103元 |
| 2024-09-06 | 1.0511元 | 1.1101元 |
| 2024-09-05 | 1.0510元 | 1.1100元 |
| 2024-09-04 | 1.0509元 | 1.1099元 |
| 2024-09-03 | 1.0509元 | 1.1099元 |
| 2024-09-02 | 1.0508元 | 1.1098元 |
| 2024-08-30 | 1.0505元 | 1.1095元 |
| 2024-08-29 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-28 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-27 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-26 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-23 | 1.0503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-22 | 1.0501元 | 1.1091元 |
| 2024-08-21 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-20 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-19 | 1.0501元 | 1.1091元 |
| 2024-08-16 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-15 | 1.0499元 | 1.1089元 |
| 2024-08-14 | 1.0501元 | 1.1091元 |
| 2024-08-13 | 1.0499元 | 1.1089元 |
| 2024-08-12 | 1.0496元 | 1.1086元 |
| 2024-08-09 | 1.0500元 | 1.1090元 |
| 2024-08-08 | 1.0502元 | 1.1092元 |
| 2024-08-07 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-06 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-05 | 1.0506元 | 1.1096元 |
| 2024-08-02 | 1.0504元 | 1.1094元 |
| 2024-08-01 | 1.0502元 | 1.1092元 |
| 2024-07-31 | 1.0499元 | 1.1089元 |
| 2024-07-30 | 1.0496元 | 1.1086元 |
| 2024-07-29 | 1.0495元 | 1.1085元 |
| 2024-07-26 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2024-07-25 | 1.0493元 | 1.1083元 |
| 2024-07-24 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2024-07-23 | 1.0491元 | 1.1081元 |
| 2024-07-22 | 1.0490元 | 1.1080元 |
| 2024-07-19 | 1.0485元 | 1.1075元 |
