南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0614元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数I | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0614元 | 1.1204元 |
| 2024-12-20 | 1.0607元 | 1.1197元 |
| 2024-12-19 | 1.0599元 | 1.1189元 |
| 2024-12-18 | 1.0595元 | 1.1185元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.1187元 |
| 2024-12-16 | 1.0597元 | 1.1187元 |
| 2024-12-13 | 1.0594元 | 1.1184元 |
| 2024-12-12 | 1.0586元 | 1.1176元 |
| 2024-12-11 | 1.0582元 | 1.1172元 |
| 2024-12-10 | 1.0579元 | 1.1169元 |
| 2024-12-09 | 1.0573元 | 1.1163元 |
| 2024-12-06 | 1.0572元 | 1.1162元 |
| 2024-12-05 | 1.0572元 | 1.1162元 |
| 2024-12-04 | 1.0572元 | 1.1162元 |
| 2024-12-03 | 1.0568元 | 1.1158元 |
| 2024-12-02 | 1.0571元 | 1.1161元 |
| 2024-11-29 | 1.0558元 | 1.1148元 |
| 2024-11-28 | 1.0552元 | 1.1142元 |
| 2024-11-27 | 1.0548元 | 1.1138元 |
| 2024-11-26 | 1.0549元 | 1.1139元 |
| 2024-11-25 | 1.0549元 | 1.1139元 |
| 2024-11-22 | 1.0547元 | 1.1137元 |
| 2024-11-21 | 1.0547元 | 1.1137元 |
| 2024-11-20 | 1.0546元 | 1.1136元 |
| 2024-11-19 | 1.0546元 | 1.1136元 |
| 2024-11-18 | 1.0546元 | 1.1136元 |
| 2024-11-15 | 1.0546元 | 1.1136元 |
| 2024-11-14 | 1.0545元 | 1.1135元 |
| 2024-11-13 | 1.0544元 | 1.1134元 |
| 2024-11-12 | 1.0544元 | 1.1134元 |
| 2024-11-11 | 1.0543元 | 1.1133元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.1132元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.1132元 |
| 2024-11-06 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2024-11-05 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2024-11-04 | 1.0538元 | 1.1128元 |
| 2024-11-01 | 1.0537元 | 1.1127元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.1124元 |
| 2024-10-30 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2024-10-29 | 1.0531元 | 1.1121元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.1119元 |
| 2024-10-25 | 1.0528元 | 1.1118元 |
| 2024-10-24 | 1.0524元 | 1.1114元 |
| 2024-10-23 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2024-10-22 | 1.0523元 | 1.1113元 |
| 2024-10-21 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-10-18 | 1.0525元 | 1.1115元 |
| 2024-10-17 | 1.0526元 | 1.1116元 |
| 2024-10-16 | 1.0525元 | 1.1115元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.1117元 |
