南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0614元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数I | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.009 元 | 4.03亿 | 362.88万元 | 0.88% | 0.88% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.016 元 | 988.00 | 15.81元 | 1.55% | 2.04% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.005 元 | 2,951.00 | 14.76元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
