南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0544元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C | ||||
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,855.09万 | 2,713.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,198.23万 | 4,961.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.22亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.23亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.01亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.10亿 | 4.03亿元 | -- |
