南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数120.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20当前净值1.0633 (2025-04-14) 基金经理朱佳 、 陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.42% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-2年国开行债券指数A 、 南方中债0-2年国开行债券指数C 、 南方中债0-2年国开行债券指数I | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.34亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,855.09万 | 2,713.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,198.23万 | 4,961.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.22亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.23亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.01亿 | 4.90亿元 | -- |
