平安品质优选混合A (014460.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7143元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率771.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安品质优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安品质优选混合A(014460) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.32亿 | 86.95% |
| (其中) 股票 | 11.32亿 | 86.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,608.22万 | 2.77% |
| (其中) 债券 | 3,608.22万 | 2.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 9.55% |
| 4 | 其他资产 | 955.28万 | 0.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.64亿 | 51.00% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 7.77% |
| 金融业 | 4,408.62万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,917.47万 | 3.01% |
| 房地产业 | 2,637.42万 | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,440.82万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 1,226.51万 | 0.94% |
| 住宿和餐饮业 | 108.78万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.63%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2.24亿 | 17.19% |
| 医疗 | 569.14万 | 0.44% |
加载中......
