平安品质优选混合A (014460.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7143元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率771.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安品质优选混合C | ||||
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平安品质优选混合A(014460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 797.81万元 | 1.20% | 132.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,726.98万元 | 1.50% | 454.50万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,612.05万元 | 1.50% | 268.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,284.62万元 | 1.50% | 547.44万元 | 0.25% |
