平安品质优选混合A (014460.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7143元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率771.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安品质优选混合C | ||||
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平安品质优选混合A(014460) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 10.62亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 10.77亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.47亿 | 17.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 12.17亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.71亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 17.31亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 18.07亿 | 20.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 18.51亿 | 21.23亿元 | -- |
