平安品质优选混合A (014460.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7143元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率771.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安品质优选混合C | ||||
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平安品质优选混合A(014460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-19 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-18 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-12-17 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-12-16 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-12-13 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-12-12 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-12-11 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-10 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-12-09 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-12-06 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-12-05 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-12-04 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-12-03 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-12-02 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-29 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-11-28 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-11-27 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-11-26 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-11-25 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-11-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-21 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-11-20 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-11-19 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-11-18 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-11-15 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-11-14 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-11-13 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-12 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-11 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-08 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-11-07 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-06 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-05 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-04 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-01 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-10-31 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-10-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-10-28 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-10-25 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-10-24 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-10-23 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-10-22 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-10-21 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-10-18 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-10-17 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-10-16 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-10-15 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-10-14 | 0.6361元 | 0.6361元 |
