平安品质优选混合A (014460.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6207元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率706.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.91% |
| 相关基金: | 主从基金平安品质优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安品质优选混合A(014460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-25 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-24 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-23 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-22 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-19 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-18 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-17 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-16 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-12 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-11 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-10 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-09 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-08 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-05 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-04 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-03 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-07-02 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-01 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-28 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-27 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-06-26 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-06-25 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-24 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-21 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-20 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-19 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-06-18 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-17 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-06-14 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-13 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-12 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-11 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-06-07 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-06 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-05 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-04 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-03 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-05-31 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-05-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-29 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-05-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-05-27 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-05-24 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-05-23 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-05-22 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-05-21 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-05-20 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-05-17 | 0.6843元 | 0.6843元 |
