富安达新兴成长混合C (014471.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数4,951.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6222元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-29.49% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合A | ||||
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,977.83万 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 6,977.83万 | 89.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 741.91万 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 44.92万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,224.52万 | 80.16% |
| 采矿业 | 568.17万 | 7.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.14万 | 2.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.00 | 0.00% |
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