富安达新兴成长混合C (014471.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数4,951.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6222元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-29.49% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合A | ||||
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富安达新兴成长混合C(014471) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2,285.05万 | 3,525.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,377.20万 | 3,661.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,737.72万 | 4,057.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 3,260.37万 | 4,555.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,759.09万 | 5,231.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 5,879.95万 | 7,075.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 5,559.16万 | 6,891.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 449.28万 | 480.82万元 | -- |
