富安达新兴成长混合C (014471.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数4,951.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6284元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-29.28% |
| 相关基金: | 主从基金富安达新兴成长混合A | ||||
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.58万元 | 1.50% | 8.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 164.25万元 | 1.50% | 27.38万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 91.57万元 | 1.50% | 15.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 115.65万元 | 1.50% | 19.28万元 | 0.25% |
