中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率270.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金中加低碳经济六个月持有混合C | ||||
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中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-26 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-25 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-24 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-23 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-22 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-19 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-18 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-17 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-16 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-11 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-09 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-04 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-03 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-01 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-28 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-27 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-26 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-25 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-24 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-21 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-06-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-18 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-17 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-14 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-13 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-12 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-11 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-06-07 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-06-06 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-05 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-04 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-05-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-05-30 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-05-29 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-05-28 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-27 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-05-24 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-23 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-05-22 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-05-21 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-20 | 0.7728元 | 0.7728元 |
