国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5468元基金经理施成 、 李威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.94% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业升级两年持有混合C | ||||
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 550.72万元 | 1.20% | 91.79万元 | 0.20% |
| 2023-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 325.07万元 | 1.50% | 54.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 581.33万元 | 1.50% | 96.89万元 | 0.25% |
