国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5438元基金经理施成 、 李威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.54% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业升级两年持有混合C | ||||
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.08亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3.11亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 3.94亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.96亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.01亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4.41亿 | 4.41亿元 | -- |
