国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5438元基金经理施成 、 李威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.54% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业升级两年持有混合C | ||||
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-26 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-25 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-24 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-23 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-22 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-19 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-18 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-17 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-16 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-15 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-12 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-11 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-10 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-09 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-08 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-05 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-04 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-03 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-02 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-01 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-28 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-27 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-26 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-25 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-24 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-21 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-20 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-06-19 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-06-18 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-06-17 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-14 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-13 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-12 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-11 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-07 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-06-06 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-06-05 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-04 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-03 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-05-31 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-05-30 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-05-29 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-05-28 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-05-27 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-05-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-05-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-05-22 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-05-21 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-05-20 | 0.6164元 | 0.6164元 |
