浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2,181.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
