浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2,181.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-10-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-09-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-09-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-09-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-09-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-09-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-09-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-09-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-09-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-09-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-09-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-09-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-09-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-09-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-09-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-09-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-09-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-09-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-09-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-09-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-08-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-08-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-08-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-08-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
