浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0855元持有人户数2,181.00基金经理蔡玮菁 、 程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-09-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-09-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-09-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-09-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-09-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-09-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-09-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-09-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-09-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-09-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-09-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-09-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-09-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-09-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-09-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-09-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-09-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-09-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-08-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-08-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-08-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-08-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-08-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-08-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-08-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-08-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-08-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-08-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-08-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-08-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
