诺安鸿鑫混合C (014498.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3514元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合A | ||||
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诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,183.57万 | 88.06% |
| (其中) 股票 | 4,183.57万 | 88.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.23万 | 11.75% |
| 3 | 其他资产 | 8.80万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,822.28万 | 59.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.67万 | 7.63% |
| 建筑业 | 262.97万 | 5.54% |
| 采矿业 | 241.62万 | 5.09% |
| 金融业 | 129.31万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.38万 | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 92.06万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.38万 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.36万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 21.55万 | 0.45% |
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