诺安鸿鑫混合C (014498.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3514元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-12-19 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-12-18 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-12-17 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-12-16 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-12-13 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-12-12 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-12-11 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-12-10 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-12-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-12-06 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-12-05 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-12-04 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-12-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-12-02 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-11-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-28 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-11-27 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-11-26 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-11-25 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-11-22 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-11-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-11-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-19 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-11-18 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-11-15 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-11-14 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-11-13 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-11-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-11-11 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-11-08 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-11-07 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-11-06 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-11-05 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-11-04 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-11-01 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-10-31 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-10-30 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-10-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-10-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-10-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-10-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-10-23 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-10-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-10-21 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-10-18 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-10-17 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-10-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-10-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
