诺安鸿鑫混合C (014498.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3850元持有人户数83.00基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合A | ||||
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诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-09-27 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-09-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-09-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-09-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-09-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-09-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-09-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-09-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-09-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-09-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-09-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-09-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-09-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-09-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-09-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-09-03 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-09-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-08-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-08-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-08-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-08-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-26 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-08-23 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-08-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-08-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-08-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-08-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-08-16 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-08-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-08-14 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-08-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-08-12 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-08-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-08-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-08-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-06 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-08-05 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-08-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-08-01 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-07-31 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-07-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-07-23 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-07-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-07-19 | 1.3228元 | 1.3228元 |
