诺安鸿鑫混合C (014498.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3514元基金经理李迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鸿鑫混合A | ||||
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诺安鸿鑫混合C(014498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.66万元 | 1.20% | 4.61万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 94.02万元 | 1.20% | 15.67万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 54.43万元 | 1.50% | 9.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 110.88万元 | 1.50% | 18.48万元 | 0.25% |
