南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7026元基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合A | ||||
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.64亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 35.64亿 | 90.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 5.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 3.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,760.32万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 119.59万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.51亿 | 72.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.09亿 | 5.31% |
| 金融业 | 1.64亿 | 4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,051.86万 | 2.29% |
| 批发和零售业 | 7,766.75万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 7,064.03万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,500.90万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,847.66万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,567.60万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 1,440.00万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 689.40万 | 0.17% |
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