南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6220元基金经理林乐峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合A | ||||
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75元 | 5.75亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 3.78亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.25亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 6.11亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 11.02亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 10.44亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.88元 | 4.30亿 | 2.29亿元 | -- |
