南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.05万 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9271元基金经理林乐峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合A | ||||
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,167.90万元 | 1.50% | 361.32万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,939.85万元 | 1.50% | 989.97万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,675.21万元 | 1.50% | 612.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,850.18万元 | 1.50% | 641.70万元 | 0.25% |
