南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6220元基金经理林乐峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合A | ||||
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-08-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-08-28 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-08-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-08-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-08-23 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-08-22 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-08-21 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-08-20 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-08-19 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-08-16 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-08-15 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-08-14 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2024-08-13 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-08-12 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-08-09 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-08-08 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2024-08-07 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-08-06 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-08-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-08-02 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-08-01 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-31 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-07-30 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2024-07-29 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-07-26 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-07-25 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-07-24 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-07-23 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-07-22 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2024-07-19 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-07-18 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-07-17 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2024-07-16 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-07-15 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-07-12 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-07-11 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-07-10 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-07-09 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2024-07-08 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2024-07-05 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2024-07-04 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2024-07-03 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2024-07-02 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-07-01 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2024-06-28 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-06-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-06-26 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2024-06-25 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2024-06-24 | 1.7553元 | 1.7553元 |
