南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.05万 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9281元基金经理林乐峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方转型增长灵活配置混合A | ||||
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2024-11-07 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-06 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2024-11-05 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2024-11-04 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-11-01 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2024-10-31 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2024-10-30 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2024-10-29 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2024-10-28 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-10-25 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2024-10-24 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-10-23 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-10-22 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2024-10-21 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-10-18 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2024-10-17 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2024-10-16 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2024-10-15 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-10-14 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2024-10-11 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2024-10-10 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-10-09 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-10-08 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-09-30 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-09-27 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2024-09-26 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-09-25 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-09-24 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2024-09-23 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-09-20 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2024-09-19 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-09-18 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-09-13 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-09-12 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-09-11 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-09-10 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-09-09 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2024-09-06 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2024-09-05 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-09-04 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-09-03 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-09-02 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-08-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-08-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-08-28 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-08-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-08-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-08-23 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-08-22 | 1.6001元 | 1.6001元 |
