鹏扬淳开债券D (014504.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券A 、 鹏扬淳开债券C | ||||
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鹏扬淳开债券D(014504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.49亿 | 97.61% |
| (其中) 债券 | 41.49亿 | 97.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,159.77万 | 2.15% |
| 3 | 其他资产 | 1,013.02万 | 0.24% |
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