鹏扬淳开债券D (014504.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券A 、 鹏扬淳开债券C | ||||
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鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0332元 | 1.1262元 |
| 2024-12-19 | 1.0317元 | 1.1247元 |
| 2024-12-18 | 1.0323元 | 1.1253元 |
| 2024-12-17 | 1.0335元 | 1.1265元 |
| 2024-12-16 | 1.0341元 | 1.1271元 |
| 2024-12-13 | 1.0316元 | 1.1246元 |
| 2024-12-12 | 1.0297元 | 1.1227元 |
| 2024-12-11 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2024-12-10 | 1.0284元 | 1.1214元 |
| 2024-12-09 | 1.0256元 | 1.1186元 |
| 2024-12-06 | 1.0246元 | 1.1176元 |
| 2024-12-05 | 1.0247元 | 1.1177元 |
| 2024-12-04 | 1.0242元 | 1.1172元 |
| 2024-12-03 | 1.0231元 | 1.1161元 |
| 2024-12-02 | 1.0229元 | 1.1159元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.1139元 |
| 2024-11-28 | 1.0201元 | 1.1131元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.1125元 |
| 2024-11-26 | 1.0193元 | 1.1123元 |
| 2024-11-25 | 1.0190元 | 1.1120元 |
| 2024-11-22 | 1.0184元 | 1.1114元 |
| 2024-11-21 | 1.0183元 | 1.1113元 |
| 2024-11-20 | 1.0178元 | 1.1108元 |
| 2024-11-19 | 1.0179元 | 1.1109元 |
| 2024-11-18 | 1.0175元 | 1.1105元 |
| 2024-11-15 | 1.0176元 | 1.1106元 |
| 2024-11-14 | 1.0176元 | 1.1106元 |
| 2024-11-13 | 1.0174元 | 1.1104元 |
| 2024-11-12 | 1.0175元 | 1.1105元 |
| 2024-11-11 | 1.0168元 | 1.1098元 |
| 2024-11-08 | 1.0162元 | 1.1092元 |
| 2024-11-07 | 1.0158元 | 1.1088元 |
| 2024-11-06 | 1.0153元 | 1.1083元 |
| 2024-11-05 | 1.0152元 | 1.1082元 |
| 2024-11-04 | 1.0148元 | 1.1078元 |
| 2024-11-01 | 1.0142元 | 1.1072元 |
| 2024-10-31 | 1.0137元 | 1.1067元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.1064元 |
| 2024-10-29 | 1.0135元 | 1.1065元 |
| 2024-10-28 | 1.0135元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 1.0139元 | 1.1069元 |
| 2024-10-24 | 1.0141元 | 1.1071元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.1070元 |
| 2024-10-22 | 1.0150元 | 1.1080元 |
| 2024-10-21 | 1.0152元 | 1.1082元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.1082元 |
| 2024-10-17 | 1.0149元 | 1.1079元 |
| 2024-10-16 | 1.0146元 | 1.1076元 |
| 2024-10-15 | 1.0145元 | 1.1075元 |
| 2024-10-14 | 1.0142元 | 1.1072元 |
