鹏扬淳开债券D(014504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0344元 | 1.1024元 |
| 2024-07-26 | 1.0336元 | 1.1016元 |
| 2024-07-25 | 1.0333元 | 1.1013元 |
| 2024-07-24 | 1.0326元 | 1.1006元 |
| 2024-07-23 | 1.0319元 | 1.0999元 |
| 2024-07-22 | 1.0309元 | 1.0989元 |
| 2024-07-19 | 1.0297元 | 1.0977元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.0974元 |
| 2024-07-17 | 1.0293元 | 1.0973元 |
| 2024-07-16 | 1.0293元 | 1.0973元 |
| 2024-07-15 | 1.0290元 | 1.0970元 |
| 2024-07-12 | 1.0288元 | 1.0968元 |
| 2024-07-11 | 1.0284元 | 1.0964元 |
| 2024-07-10 | 1.0283元 | 1.0963元 |
| 2024-07-09 | 1.0282元 | 1.0962元 |
| 2024-07-08 | 1.0278元 | 1.0958元 |
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.0965元 |
| 2024-07-04 | 1.0290元 | 1.0970元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.0969元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.0963元 |
| 2024-07-01 | 1.0776元 | 1.0956元 |
| 2024-06-28 | 1.0784元 | 1.0964元 |
| 2024-06-27 | 1.0780元 | 1.0960元 |
| 2024-06-26 | 1.0775元 | 1.0955元 |
| 2024-06-25 | 1.0773元 | 1.0953元 |
| 2024-06-24 | 1.0767元 | 1.0947元 |
| 2024-06-21 | 1.0763元 | 1.0943元 |
| 2024-06-20 | 1.0766元 | 1.0946元 |
| 2024-06-19 | 1.0765元 | 1.0945元 |
| 2024-06-18 | 1.0760元 | 1.0940元 |
| 2024-06-17 | 1.0756元 | 1.0936元 |
| 2024-06-14 | 1.0753元 | 1.0933元 |
| 2024-06-13 | 1.0750元 | 1.0930元 |
| 2024-06-12 | 1.0748元 | 1.0928元 |
| 2024-06-11 | 1.0746元 | 1.0926元 |
| 2024-06-07 | 1.0740元 | 1.0920元 |
| 2024-06-06 | 1.0738元 | 1.0918元 |
| 2024-06-05 | 1.0733元 | 1.0913元 |
| 2024-06-04 | 1.0727元 | 1.0907元 |
| 2024-06-03 | 1.0725元 | 1.0905元 |
| 2024-05-31 | 1.0720元 | 1.0900元 |
| 2024-05-30 | 1.0720元 | 1.0900元 |
| 2024-05-29 | 1.0718元 | 1.0898元 |
| 2024-05-28 | 1.0714元 | 1.0894元 |
| 2024-05-27 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2024-05-24 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2024-05-23 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2024-05-22 | 1.0707元 | 1.0887元 |
| 2024-05-21 | 1.0704元 | 1.0884元 |
| 2024-05-20 | 1.0703元 | 1.0883元 |
